Dashboard
Entradas
R$ 5.434.735,00
↑ 4416.7%169 transações
Saídas
-R$ 4.827.177,34
↑ 3451.4%490 transações
Resultado
R$ 607.557,66
↑ 3994.9%659 transações
Transações
685
↑ 8462.5%R$ 2.969.696,32 em transferências
Orçamento por plano de contas
Saídas por plano de contas
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Entradas por plano de contas
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Destaques do Período
Métricas analíticas rápidas
Ticket médio entrada
R$ 32.158,20
169 transações
Ticket médio saída
-R$ 9.851,38
490 transações
Taxa de poupança
11.2%
Superávit
Dia mais ativo
—
Top categorias de entrada
Receita de Serviços
79%Receita de Vendas
19%Receita Financeira
1%Top categorias de saída
Folha de Pagamento
29%Fornecedores
24%Impostos e Taxas
15%169
Entradas
490
Saídas
26
Transf.
Fluxo — 2026-01-01 a 2026-10-31
Visão:
Projeção de Fluxo de Caixa
Saldo acumulado: realizado vs. projetado (com provisionados)Visão:
Capital de giro líquido
Posição no fim do período filtrado, 31/10/2026
R$ 1.254.540,00
- CaixaDinheiro em conta em 31/10/2026 — só realizado
- R$ 1.007.982,00
- +A receber
- R$ 754.180,00
- −A pagar
- R$ 507.622,00
Provisões em aberto
O Saldo Final da Tabela Dinâmica é maior: ele projeta as provisões do período, que aqui aparecem nas duas linhas acima.
Dias de caixa
Quanto o caixa aguenta no ritmo de saídas dos 3 meses anteriores
59 dias
Acaba em 29/12/2026, se o ritmo se mantiver
- CaixaSó o caixa: a receber não entra nesta conta
- R$ 1.007.982,00
- Saídas por diaMédia de 01/07/2026 a 30/09/2026
- R$ 17.052,92
Média só de saídas realizadas — entradas e o filtro de Status não entram nesta conta.
Entradas por plano de contas
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Saídas por plano de contas
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Resultado Mensal
Fluxo de Caixa
685 transações
| Tipo / Plano de Contas / Descrição | Jan/2026 | Fev/2026 | Mar/2026 | Abr/2026 | Mai/2026 | Jun/2026 | Jul/2026 | Ago/2026 | Set/2026 | Out/2026 | Total | AV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | R$ 474.184,34 | R$ 627.559,32 | R$ 619.249,12 | R$ 609.978,76 | R$ 805.608,54 | R$ 772.272,90 | R$ 706.521,90 | R$ 667.926,90 | R$ 811.810,10 | R$ 781.963,22 | R$ 474.184,34 | — |
Entradas | 100.00% | |||||||||||
Receita de Serviços | 78.83% | |||||||||||
Receita de Vendas | 19.29% | |||||||||||
Receita Financeira | 1.28% | |||||||||||
Outras Receitas | 0.61% | |||||||||||
Saídas | 88.82% | |||||||||||
Folha de Pagamento | — | 25.96% | ||||||||||
Fornecedores | 21.33% | |||||||||||
Impostos e Taxas | 12.88% | |||||||||||
Encargos Sociais | 7.51% | |||||||||||
Aluguel | 5.03% | |||||||||||
Software e Tecnologia | 4.96% | |||||||||||
Marketing e Publicidade | 2.93% | |||||||||||
Utilidades | 2.09% | |||||||||||
Outras Despesas | 1.99% | |||||||||||
Consultoria | 1.92% | |||||||||||
Viagens e Deslocamentos | 1.17% | |||||||||||
Manutenção | 0.65% | |||||||||||
Tarifas Bancárias | 0.39% | |||||||||||
Transferências | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Movimentação | R$ 153.374,98 | -R$ 8.310,20 | -R$ 9.270,36 | R$ 195.629,78 | -R$ 33.335,64 | -R$ 65.751,00 | -R$ 38.595,00 | R$ 143.883,20 | -R$ 29.846,88 | R$ 299.778,78 | R$ 607.557,66 | 11.18% |
| Saldo Final | R$ 627.559,32 | R$ 619.249,12 | R$ 609.978,76 | R$ 805.608,54 | R$ 772.272,90 | R$ 706.521,90 | R$ 667.926,90 | R$ 811.810,10 | R$ 781.963,22 | R$ 1.081.742,00 | R$ 1.081.742,00 | 19.90% |