Dashboard
Entradas
R$ 508.519,00
↑ 1160.3%46 transações
Saídas
-R$ 378.774,00
↑ 952.1%178 transações
Resultado
R$ 129.745,00
↑ 2882.6%224 transações
Transações
240
↑ 788.9%R$ 210.820,00 em transferências
Orçamento por plano de contas
Saídas por plano de contas
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Entradas por plano de contas
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Destaques do Período
Métricas analíticas rápidas
Ticket médio entrada
R$ 11.054,76
46 transações
Ticket médio saída
-R$ 2.127,94
178 transações
Taxa de poupança
25.5%
Superávit
Dia mais ativo
—
Top categorias de entrada
Receita de Serviços
93%Outras Receitas
4%Receita de Vendas
2%Top categorias de saída
Folha de Pagamento
43%Aluguel
12%Encargos Sociais
10%46
Entradas
178
Saídas
16
Transf.
Fluxo — 2026-01-01 a 2026-09-30
Visão:
Projeção de Fluxo de Caixa
Saldo acumulado: realizado vs. projetado (com provisionados)Entradas por plano de contas
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Saídas por plano de contas
Clique numa barra para ver as transações
Resultado Mensal
Fluxo de Caixa
240 transações
| Tipo / Plano de Contas / Descrição | Jan/2026 | Fev/2026 | Mar/2026 | Abr/2026 | Mai/2026 | Jun/2026 | Jul/2026 | Ago/2026 | Set/2026 | Total | AV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | R$ 60.000,00 | R$ 73.959,00 | R$ 93.783,00 | R$ 88.382,00 | R$ 96.966,00 | R$ 119.635,00 | R$ 130.749,00 | R$ 151.658,00 | R$ 179.202,00 | R$ 60.000,00 | — |
Entradas | 100.00% | ||||||||||
Receita de Serviços | — | 93.21% | |||||||||
Outras Receitas | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.54% | ||
Receita de Vendas | — | — | — | — | — | — | — | 1.69% | |||
Receita Financeira | 1.56% | ||||||||||
Saídas | 74.49% | ||||||||||
Folha de Pagamento | — | 32.25% | |||||||||
Aluguel | 8.65% | ||||||||||
Encargos Sociais | — | 7.75% | |||||||||
Software e Tecnologia | — | 5.02% | |||||||||
Fornecedores | — | 4.99% | |||||||||
Impostos e Taxas | — | 4.73% | |||||||||
Marketing e Publicidade | — | 4.06% | |||||||||
Outras Despesas | — | 2.21% | |||||||||
Utilidades | — | 1.70% | |||||||||
Consultoria | — | — | — | — | — | — | — | 1.28% | |||
Viagens e Deslocamentos | — | — | — | — | — | — | 1.27% | ||||
Manutenção | — | — | — | — | — | 0.42% | |||||
Tarifas Bancárias | 0.14% | ||||||||||
Transferências | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Movimentação | R$ 13.959,00 | R$ 19.824,00 | -R$ 5.401,00 | R$ 8.584,00 | R$ 22.669,00 | R$ 11.114,00 | R$ 20.909,00 | R$ 27.544,00 | R$ 10.543,00 | R$ 129.745,00 | 25.51% |
| Saldo Final | R$ 73.959,00 | R$ 93.783,00 | R$ 88.382,00 | R$ 96.966,00 | R$ 119.635,00 | R$ 130.749,00 | R$ 151.658,00 | R$ 179.202,00 | R$ 189.745,00 | R$ 189.745,00 | 37.31% |